| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 526.00 | 6 887.00 | 21 639.00 | 28 526.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 368.00 | 9 778.00 | 22 589.00 | 32 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
110 Total général Actif | 106 706.00 | 9 778.00 | 96 928.00 | 106 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
222 Production stockée | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 632.00 | | | 97 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |
242 Autres charges externes. | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
252 Charges sociales | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 549.00 | | | 228 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |