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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 142.00 | 2 901.00 | 1 241.00 | 4 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 29 849.00 | 21 876.00 | 51 725.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 817.00 | 32 749.00 | 24 067.00 | 56 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
072 Créances – Autres | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
084 Disponibilités | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
110 Total général Actif | 254 193.00 | 32 749.00 | 221 444.00 | 254 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 216.00 | 630 276.00 | | 681 216.00 |
222 Production stockée | -4 781.00 | 288.00 | | -4 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 688.00 | 2 111.00 | | 688.00 |
230 Autres produits | 2 038.00 | 64.00 | | 2 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 161.00 | 632 739.00 | | 679 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 281 261.00 | 271 338.00 | | 281 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 857.00 | -6 880.00 | | -19 857.00 |
242 Autres charges externes. | 113 134.00 | 102 993.00 | | 113 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 4 801.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 699.00 | 133 369.00 | | 168 699.00 |
252 Charges sociales | 72 948.00 | 62 007.00 | | 72 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | 10 140.00 | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 140.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 633 731.00 | 577 908.00 | | 633 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 430.00 | 54 832.00 | | 45 430.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 614.00 | | |
294 Charges financières | 548.00 | 666.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 1 051.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 8 667.00 | | 5 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 211.00 | 46 094.00 | | 39 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |