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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 627.00 | 47 550.00 | 9 077.00 | 56 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 219.00 | 51 692.00 | 10 527.00 | 62 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 618.00 | | 65 618.00 | 65 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
084 Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 010.00 | | 263 010.00 | 263 010.00 |
110 Total général Actif | 325 228.00 | 51 692.00 | 273 537.00 | 325 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 398.00 | 560 507.00 | | 798 398.00 |
222 Production stockée | -15 843.00 | 14 155.00 | | -15 843.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 267.00 | 3 771.00 | | 2 267.00 |
230 Autres produits | 5 216.00 | 1 414.00 | | 5 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 038.00 | 579 847.00 | | 790 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326 646.00 | 240 896.00 | | 326 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 887.00 | -27 098.00 | | -14 887.00 |
242 Autres charges externes. | 115 059.00 | 97 167.00 | | 115 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 4 375.00 | | 5 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 615.00 | 182 226.00 | | 240 615.00 |
252 Charges sociales | 117 744.00 | 91 253.00 | | 117 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 905.00 | 11 015.00 | | 8 905.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 1 037.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 696.00 | 600 872.00 | | 800 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 658.00 | -21 025.00 | | -10 658.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 925.00 | 404.00 | | 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 881.00 | -21 415.00 | | -13 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 678.00 | | | 59 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 978.00 | | | 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |