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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 896.00 | 13 248.00 | 16 648.00 | 29 896.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 738.00 | 16 140.00 | 17 598.00 | 33 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 78 906.00 | | 78 906.00 | 78 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
110 Total général Actif | 175 736.00 | 16 140.00 | 159 596.00 | 175 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 489.00 | 229 176.00 | | 377 489.00 |
222 Production stockée | 9 875.00 | 1 124.00 | | 9 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 811.00 | 1 944.00 | | 4 811.00 |
230 Autres produits | 5 609.00 | 1 493.00 | | 5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 784.00 | 233 738.00 | | 397 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 691.00 | 97 632.00 | | 169 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 788.00 | -18 200.00 | | -15 788.00 |
242 Autres charges externes. | 74 434.00 | 69 071.00 | | 74 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 1 621.00 | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 437.00 | 46 444.00 | | 69 437.00 |
252 Charges sociales | 31 155.00 | 21 986.00 | | 31 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | 9 778.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 217.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 582.00 | 228 549.00 | | 337 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 202.00 | 5 189.00 | | 60 202.00 |
294 Charges financières | 808.00 | 1 058.00 | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | 519.00 | | 11 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 790.00 | 3 576.00 | | 47 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |