| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 778.00 | 22 803.00 | 27 976.00 | 50 778.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 620.00 | 25 694.00 | 28 926.00 | 54 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
072 Créances – Autres | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
084 Disponibilités | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
110 Total général Actif | 232 980.00 | 25 694.00 | 207 286.00 | 232 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 276.00 | 377 489.00 | | 630 276.00 |
222 Production stockée | 288.00 | 9 875.00 | | 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 111.00 | 4 811.00 | | 2 111.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 5 609.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 739.00 | 397 784.00 | | 632 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 338.00 | 169 691.00 | | 271 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 880.00 | -15 788.00 | | -6 880.00 |
242 Autres charges externes. | 102 993.00 | 74 434.00 | | 102 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 2 076.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 369.00 | 69 437.00 | | 133 369.00 |
252 Charges sociales | 62 007.00 | 31 155.00 | | 62 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 140.00 | 6 362.00 | | 10 140.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 214.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 908.00 | 337 582.00 | | 577 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 832.00 | 60 202.00 | | 54 832.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 808.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 11 605.00 | | 8 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 094.00 | 47 790.00 | | 46 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 584.00 | | | 69 584.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |