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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 716.00 | 63 270.00 | 4 445.00 | 67 716.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
AN Terrains | 1 000 428.00 | 79 754.00 | 920 674.00 | 1 000 428.00 |
AP Constructions | 11 934 256.00 | 10 814 917.00 | 1 119 339.00 | 11 934 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873 572.00 | 6 327 190.00 | 546 382.00 | 6 873 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 203.00 | 416 754.00 | 96 449.00 | 513 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 957.00 | | 394 957.00 | 394 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 086 932.00 | 17 701 887.00 | 5 385 044.00 | 23 086 932.00 |
BT Marchandises | 14 462 822.00 | | 14 462 822.00 | 14 462 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 088.00 | | 354 088.00 | 354 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 973 664.00 | 158 756.00 | 9 814 908.00 | 9 973 664.00 |
BZ Autres créances | 7 711 322.00 | | 7 711 322.00 | 7 711 322.00 |
CF Disponibilités | 794 992.00 | | 794 992.00 | 794 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 752.00 | | 253 752.00 | 253 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 550 643.00 | 158 756.00 | 33 391 887.00 | 33 550 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 637 576.00 | 17 860 643.00 | 38 776 932.00 | 56 637 576.00 |
CU Autres participations | 1 891 348.00 | | 1 891 348.00 | 1 891 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 753 822.00 | 9 753 822.00 | | 9 753 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | -209 931.00 | -255 894.00 | | -209 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 343.00 | 45 963.00 | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 663 165.00 | 9 637 822.00 | | 9 663 165.00 |
DP Provisions pour risques | 611 844.00 | 89 718.00 | | 611 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 189.00 | 331 994.00 | | 314 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 033.00 | 421 712.00 | | 926 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736 624.00 | 5 675 399.00 | | 9 736 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 298.00 | 182 185.00 | | 552 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232 412.00 | 14 076 438.00 | | 16 232 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 566.00 | 1 143 441.00 | | 1 228 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 527.00 | 77 323.00 | | 96 527.00 |
EA Autres dettes | 296 417.00 | 627 993.00 | | 296 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 887.00 | 76 512.00 | | 44 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 187 733.00 | 21 859 294.00 | | 28 187 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 776 932.00 | 31 918 829.00 | | 38 776 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 807 324.00 | 19 664 364.00 | | 23 807 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 368.00 | 3 304 851.00 | | 302 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 959 869.00 | 26 349 507.00 | 73 309 377.00 | 46 959 869.00 |
FG Production vendue services | 2 754 182.00 | | 2 754 182.00 | 2 754 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 714 051.00 | 26 349 507.00 | 76 063 559.00 | 49 714 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 423 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 245 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 091 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 300 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 700.00 | 235 592.00 | | 238 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 834.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 000.00 | 22 523.00 | | 355 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 738.00 | 40 000.00 | | 449 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 482.00 | 267 575.00 | | 294 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 220.00 | 330 098.00 | | 1 099 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 909.00 | 34 918.00 | | 200 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 190.00 | 12 195.00 | | 134 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847 941.00 | 331 079.00 | | 847 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183 040.00 | 378 193.00 | | 1 183 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 819.00 | -48 095.00 | | -83 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 646 880.00 | 77 784 504.00 | | 77 646 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 621 536.00 | 77 738 541.00 | | 77 621 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 343.00 | 45 963.00 | | 25 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 77 835.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 302 302.00 | | 2 017 701.00 | 21 302 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 230.00 | 2 024 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 938.00 | 198 133.00 | 23 086 932.00 | 34 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | 63 903.00 | 20 716 419.00 | 34 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 226.00 | | 3 030.00 | 343 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 281 422.00 | | 533 838.00 | 20 281 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 654.00 | | 1 480 832.00 | 677 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368 483.00 | 397 307.00 | 63 903.00 | 17 368 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 493.00 | 1 778.00 | | 61 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 306 990.00 | 395 529.00 | 63 903.00 | 17 306 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 712.00 | 884 754.00 | 380 433.00 | 421 712.00 |
6T Sur comptes clients | 143 747.00 | 39 436.00 | 24 427.00 | 143 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 747.00 | 39 436.00 | 24 427.00 | 143 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 459.00 | 924 191.00 | 404 860.00 | 565 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 249.00 | 110 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 847 941.00 | 294 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232 412.00 | 16 232 412.00 | | 16 232 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 417.00 | 296 417.00 | | 296 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UP Prêts | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
UX Autres créances clients | 9 802 803.00 | | | 9 802 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
VB T. V. A. | 1 247 909.00 | | | 1 247 909.00 |
VC Groupe et associés | 3 485 597.00 | | | 3 485 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 602 369.00 | 5 602 369.00 | | 5 602 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 256.00 | 306 146.00 | 2 334 160.00 | 4 134 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 293.00 | | | 236 293.00 |
VP Divers | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 850.00 | 248 850.00 | | 248 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803 716.00 | | | 2 803 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 752.00 | | | 253 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 062 580.00 | 18 062 580.00 | | 18 062 580.00 |
VW T.V.A. | 624 445.00 | 624 445.00 | | 624 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 635 435.00 | 23 807 325.00 | 2 334 160.00 | 27 635 435.00 |