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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 337.00 | 132 524.00 | 125 812.00 | 258 337.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
AN Terrains | 1 000 428.00 | 92 156.00 | 908 272.00 | 1 000 428.00 |
AP Constructions | 12 017 171.00 | 11 397 996.00 | 619 174.00 | 12 017 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368 467.00 | 6 793 040.00 | 575 426.00 | 7 368 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 319.00 | 457 987.00 | 75 331.00 | 533 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 006.00 | | 301 006.00 | 301 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 159 268.00 | 18 873 705.00 | 5 285 563.00 | 24 159 268.00 |
BT Marchandises | 6 037 473.00 | | 6 037 473.00 | 6 037 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 883 411.00 | 242 692.00 | 13 640 718.00 | 13 883 411.00 |
BZ Autres créances | 9 981 853.00 | | 9 981 853.00 | 9 981 853.00 |
CF Disponibilités | 718 879.00 | | 718 879.00 | 718 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 892 742.00 | 242 692.00 | 30 650 049.00 | 30 892 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 052 010.00 | 19 116 398.00 | 35 935 612.00 | 55 052 010.00 |
CU Autres participations | 2 226 618.00 | | 2 226 618.00 | 2 226 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 753 822.00 | 9 753 822.00 | | 9 753 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | -165 087.00 | -177 750.00 | | -165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 086.00 | 12 663.00 | | 12 086.00 |
DL TOTAL (I) | 9 694 752.00 | 9 682 666.00 | | 9 694 752.00 |
DP Provisions pour risques | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 716.00 | 229 250.00 | | 483 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 452.00 | 229 250.00 | | 496 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 934 318.00 | 6 665 757.00 | | 4 934 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 993.00 | 172 898.00 | | 386 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660 466.00 | 17 351 299.00 | | 18 660 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 376.00 | 1 244 232.00 | | 1 106 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 390.00 | 26 080.00 | | 194 390.00 |
EA Autres dettes | 410 300.00 | 1 663 277.00 | | 410 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 562.00 | 20 512.00 | | 51 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 744 407.00 | 27 144 057.00 | | 25 744 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 935 612.00 | 37 055 974.00 | | 35 935 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 518 518.00 | 26 971 159.00 | | 22 518 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 357 092.00 | 23 565 296.00 | 89 922 388.00 | 66 357 092.00 |
FG Production vendue services | 2 920 274.00 | | 2 920 274.00 | 2 920 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 277 367.00 | 23 565 296.00 | 92 842 663.00 | 69 277 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 068 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 572 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 772 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 730.00 | 171 857.00 | | 97 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 806.00 | 64 617.00 | | 63 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 974.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 818.00 | 520 401.00 | | 244 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 624.00 | 594 993.00 | | 309 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 349.00 | 1 196 553.00 | | 204 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496 452.00 | 218 899.00 | | 496 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 802.00 | 1 424 094.00 | | 700 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 177.00 | -829 100.00 | | -391 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 739.00 | -103 400.00 | | -99 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 423 104.00 | 94 454 678.00 | | 93 423 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 411 018.00 | 94 442 015.00 | | 93 411 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 086.00 | 12 663.00 | | 12 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 694 934.00 | | 813 224.00 | 23 694 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 354.00 | 34 536.00 | 24 159 269.00 | 314 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 354.00 | 34 536.00 | 21 220 393.00 | 314 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 438.00 | | 84 439.00 | 452 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846 706.00 | | 722 577.00 | 20 846 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 790.00 | | 6 208.00 | 2 395 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 314 354.00 | | | 314 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 488 903.00 | 419 338.00 | 34 535.00 | 18 488 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 605.00 | 41 920.00 | | 90 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398 298.00 | 377 418.00 | 34 535.00 | 18 398 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 251.00 | 496 452.00 | 229 251.00 | 229 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
6T Sur comptes clients | 243 304.00 | 79 820.00 | 80 432.00 | 243 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 438.00 | 79 820.00 | 91 566.00 | 254 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 689.00 | 576 272.00 | 320 817.00 | 483 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 820.00 | 91 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496 452.00 | 229 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 660 466.00 | 18 660 466.00 | | 18 660 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 653.00 | 177 653.00 | | 177 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 640.00 | 200 640.00 | | 200 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 390.00 | 194 390.00 | | 194 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 300.00 | 410 300.00 | | 410 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 746.00 | 1.00 | 168 745.00 | 168 746.00 |
UX Autres créances clients | 13 661 348.00 | 13 661 348.00 | | 13 661 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VB T. V. A. | 1 082 313.00 | 1 082 313.00 | | 1 082 313.00 |
VC Groupe et associés | 6 036 184.00 | 6 036 184.00 | | 6 036 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 734 319.00 | 895 423.00 | 2 838 896.00 | 3 734 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831 438.00 | | | 831 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 565.00 | 185 565.00 | | 185 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 791.00 | 2 677 791.00 | | 2 677 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 862.00 | 78 862.00 | | 78 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 112 873.00 | 23 944 128.00 | 168 745.00 | 24 112 873.00 |
VW T.V.A. | 407 135.00 | 407 135.00 | | 407 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357 414.00 | 22 518 518.00 | 2 838 896.00 | 25 357 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |