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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 898.00 | 90 604.00 | 83 293.00 | 173 898.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
AN Terrains | 1 000 428.00 | 88 022.00 | 912 406.00 | 1 000 428.00 |
AP Constructions | 11 978 970.00 | 11 202 815.00 | 776 154.00 | 11 978 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 061.00 | 6 664 466.00 | 612 594.00 | 7 277 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 392.00 | 442 993.00 | 75 399.00 | 518 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694 934.00 | 18 488 902.00 | 5 206 031.00 | 23 694 934.00 |
BT Marchandises | 6 301 974.00 | 11 133.00 | 6 290 840.00 | 6 301 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 409.00 | | 103 409.00 | 103 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513 945.00 | 243 304.00 | 14 270 640.00 | 14 513 945.00 |
BZ Autres créances | 9 394 248.00 | | 9 394 248.00 | 9 394 248.00 |
CF Disponibilités | 1 062 780.00 | | 1 062 780.00 | 1 062 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728 023.00 | | 728 023.00 | 728 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 104 381.00 | 254 438.00 | 31 849 943.00 | 32 104 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 799 315.00 | 18 743 341.00 | 37 055 974.00 | 55 799 315.00 |
CU Autres participations | 2 221 122.00 | | 2 221 122.00 | 2 221 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 753 822.00 | 9 753 822.00 | | 9 753 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | -177 750.00 | -184 588.00 | | -177 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | 6 837.00 | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 9 682 666.00 | 9 670 003.00 | | 9 682 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 501.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 250.00 | 356 416.00 | | 229 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 250.00 | 410 918.00 | | 229 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 757.00 | 10 949 723.00 | | 6 665 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 898.00 | 482 529.00 | | 172 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351 299.00 | 13 347 591.00 | | 17 351 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 232.00 | 1 035 647.00 | | 1 244 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EA Autres dettes | 1 663 277.00 | 1 539 099.00 | | 1 663 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 512.00 | 37 062.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144 057.00 | 27 391 654.00 | | 27 144 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 055 974.00 | 37 472 575.00 | | 37 055 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 244 981.00 | 26 909 124.00 | | 23 244 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 651 022.00 | 32 704 717.00 | 90 355 739.00 | 57 651 022.00 |
FG Production vendue services | 3 060 355.00 | | 3 060 355.00 | 3 060 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 711 378.00 | 32 704 717.00 | 93 416 095.00 | 60 711 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 703 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 920 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 832 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 936 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 857.00 | 126 811.00 | | 171 857.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 671.00 | | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 617.00 | 33 455.00 | | 64 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 974.00 | 184 869.00 | | 9 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 401.00 | 906 642.00 | | 520 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 993.00 | 1 124 967.00 | | 594 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196 553.00 | 891 107.00 | | 1 196 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 640.00 | 180 514.00 | | 8 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 899.00 | 336 416.00 | | 218 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424 094.00 | 1 408 039.00 | | 1 424 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 100.00 | -283 071.00 | | -829 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 400.00 | | | -103 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 454 678.00 | 75 634 866.00 | | 94 454 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 442 015.00 | 75 628 029.00 | | 94 442 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 663.00 | 6 837.00 | | 12 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 458 954.00 | | 339 310.00 | 23 458 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 2 395 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 935.00 | 10 396.00 | 23 694 934.00 | 92 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 452 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 935.00 | 3 975.00 | 20 846 706.00 | 92 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 056.00 | | 109 382.00 | 349 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787 691.00 | | 155 924.00 | 20 787 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 207.00 | | 74 004.00 | 2 322 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 080 733.00 | 409 504.00 | 1 334.00 | 18 080 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 692.00 | 24 919.00 | 5.00 | 65 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 015 042.00 | 384 585.00 | 1 329.00 | 18 015 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 918.00 | 218 900.00 | 400 567.00 | 410 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 204 517.00 | 97 761.00 | 58 974.00 | 204 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 517.00 | 108 895.00 | 58 974.00 | 204 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 435.00 | 327 795.00 | 459 541.00 | 615 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 895.00 | 98 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 900.00 | 361 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351 299.00 | 17 351 299.00 | | 17 351 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 314.00 | 266 314.00 | | 266 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 277.00 | 1 663 277.00 | | 1 663 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
UX Autres créances clients | 14 302 260.00 | 14 302 260.00 | | 14 302 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
VB T. V. A. | 1 102 339.00 | 1 102 339.00 | | 1 102 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 552 892.00 | 4 552 892.00 | | 4 552 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 565 757.00 | 839 579.00 | 3 597 001.00 | 4 565 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 966.00 | | | 273 966.00 |
VP Divers | 208 788.00 | 208 788.00 | | 208 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 872.00 | 351 872.00 | | 351 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530 229.00 | 3 530 229.00 | | 3 530 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 804 584.00 | 24 636 219.00 | 168 365.00 | 24 804 584.00 |
VW T.V.A. | 458 884.00 | 458 884.00 | | 458 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 971 159.00 | 23 244 981.00 | 3 597 001.00 | 26 971 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |