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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 507.00 | 278 484.00 | 172 023.00 | 450 507.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
AN Terrains | 1 000 428.00 | 100 424.00 | 900 004.00 | 1 000 428.00 |
AP Constructions | 12 069 523.00 | 11 779 604.00 | 289 918.00 | 12 069 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772 354.00 | 7 054 730.00 | 717 623.00 | 7 772 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 546.00 | 468 147.00 | 63 399.00 | 531 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 675 067.00 | 19 681 392.00 | 4 993 675.00 | 24 675 067.00 |
BT Marchandises | 6 573 669.00 | | 6 573 669.00 | 6 573 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 087 597.00 | 342 168.00 | 12 745 428.00 | 13 087 597.00 |
BZ Autres créances | 7 589 168.00 | | 7 589 168.00 | 7 589 168.00 |
CF Disponibilités | 1 002 453.00 | | 1 002 453.00 | 1 002 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 710 138.00 | 342 168.00 | 28 367 969.00 | 28 710 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 385 206.00 | 20 023 561.00 | 33 361 644.00 | 53 385 206.00 |
CU Autres participations | 2 305 256.00 | | 2 305 256.00 | 2 305 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 753 822.00 | 9 753 822.00 | | 9 753 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | -164 020.00 | -165 087.00 | | -164 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 636.00 | 1 066.00 | | -438 636.00 |
DL TOTAL (I) | 9 257 182.00 | 9 695 819.00 | | 9 257 182.00 |
DP Provisions pour risques | 77 646.00 | 17 646.00 | | 77 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 183.00 | 291 444.00 | | 1 097 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 829.00 | 309 090.00 | | 1 174 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690 835.00 | 5 950 959.00 | | 4 690 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 937.00 | 211 186.00 | | 353 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203 716.00 | 16 555 050.00 | | 16 203 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 308.00 | 1 114 545.00 | | 1 107 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 662.00 | 40 999.00 | | 122 662.00 |
EA Autres dettes | 343 708.00 | 3 045 345.00 | | 343 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 462.00 | 4 675.00 | | 107 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 929 633.00 | 26 922 761.00 | | 22 929 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 361 644.00 | 36 927 671.00 | | 33 361 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 677 586.00 | 23 678 670.00 | | 20 677 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627 895.00 | 2 207 686.00 | | 1 627 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 846 270.00 | 29 216 943.00 | 92 063 214.00 | 62 846 270.00 |
FG Production vendue services | 4 065 146.00 | | 4 065 146.00 | 4 065 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 911 417.00 | 29 216 943.00 | 96 128 361.00 | 66 911 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 352 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 617 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 637 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 686 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 314.00 | 212 761.00 | | 122 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 256.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 672.00 | 76 396.00 | | 100 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 764.00 | 503.00 | | 15 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 444.00 | 391 805.00 | | 194 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 880.00 | 468 705.00 | | 310 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 118.00 | 2 663 589.00 | | 315 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 183.00 | 204 444.00 | | 1 060 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 765.00 | 2 868 033.00 | | 1 387 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 884.00 | -2 399 327.00 | | -1 076 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 738 001.00 | 98 239 643.00 | | 96 738 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 176 638.00 | 98 238 576.00 | | 97 176 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 636.00 | 1 066.00 | | -438 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 515 050.00 | | 494 467.00 | 24 515 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 464.00 | 2 486 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 846.00 | 253 603.00 | 24 675 068.00 | 80 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 846.00 | 241 139.00 | 21 459 807.00 | 80 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 068.00 | | 121 980.00 | 607 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 456 763.00 | | 325 029.00 | 21 456 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 219.00 | | 47 459.00 | 2 451 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 294 900.00 | 477 136.00 | 90 644.00 | 19 294 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 589.00 | 70 895.00 | | 207 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087 311.00 | 406 241.00 | 90 644.00 | 19 087 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 090.00 | 1 060 183.00 | 194 444.00 | 309 090.00 |
6T Sur comptes clients | 300 372.00 | 123 726.00 | 81 929.00 | 300 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 372.00 | 123 726.00 | 81 929.00 | 300 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 463.00 | 1 183 909.00 | 276 373.00 | 609 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 726.00 | 81 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060 183.00 | 194 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203 717.00 | 16 203 717.00 | | 16 203 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 121.00 | 221 121.00 | | 221 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 709.00 | 343 709.00 | | 343 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 463.00 | 107 463.00 | | 107 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 788.00 | 1.00 | 168 787.00 | 168 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 782 154.00 | 12 782 154.00 | | 12 782 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
VB T. V. A. | 978 155.00 | 978 155.00 | | 978 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 576 235.00 | 3 576 235.00 | | 3 576 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697 895.00 | 1 697 895.00 | | 1 697 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 940.00 | 994 831.00 | 1 872 251.00 | 2 992 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 367.00 | | | 860 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 753.00 | 152 753.00 | | 152 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866 922.00 | 2 866 922.00 | | 2 866 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 592.00 | 247 592.00 | | 247 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 093 146.00 | 20 924 359.00 | 168 787.00 | 21 093 146.00 |
VW T.V.A. | 536 892.00 | 536 892.00 | | 536 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 575 695.00 | 20 577 586.00 | 1 872 251.00 | 22 575 695.00 |