| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 528.00 | 207 589.00 | 120 938.00 | 328 528.00 |
AH Fonds commercial | 278 539.00 | | 278 539.00 | 278 539.00 |
AN Terrains | 1 000 428.00 | 96 290.00 | 904 138.00 | 1 000 428.00 |
AP Constructions | 12 060 005.00 | 11 589 182.00 | 470 822.00 | 12 060 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 755 967.00 | 6 923 928.00 | 832 038.00 | 7 755 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 386.00 | 477 909.00 | 65 477.00 | 543 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 515 049.00 | 19 294 900.00 | 5 220 149.00 | 24 515 049.00 |
BT Marchandises | 7 211 268.00 | | 7 211 268.00 | 7 211 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 971.00 | | 183 971.00 | 183 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 061 638.00 | 300 372.00 | 13 761 266.00 | 14 061 638.00 |
BZ Autres créances | 9 557 490.00 | | 9 557 490.00 | 9 557 490.00 |
CF Disponibilités | 907 876.00 | | 907 876.00 | 907 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 007 894.00 | 300 372.00 | 31 707 522.00 | 32 007 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 522 944.00 | 19 595 272.00 | 36 927 671.00 | 56 522 944.00 |
CU Autres participations | 2 270 424.00 | | 2 270 424.00 | 2 270 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 753 822.00 | 9 753 822.00 | | 9 753 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 228.00 | 16 142.00 | | 28 228.00 |
DG Autres réserves | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
DH Report à nouveau | -165 087.00 | -165 087.00 | | -165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066.00 | 12 086.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 9 695 819.00 | 9 694 752.00 | | 9 695 819.00 |
DP Provisions pour risques | 17 646.00 | 12 736.00 | | 17 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 444.00 | 483 716.00 | | 291 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 090.00 | 496 452.00 | | 309 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 959.00 | 4 934 318.00 | | 5 950 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 186.00 | 386 993.00 | | 211 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555 050.00 | 18 660 466.00 | | 16 555 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 545.00 | 1 106 376.00 | | 1 114 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 999.00 | 194 390.00 | | 40 999.00 |
EA Autres dettes | 3 045 345.00 | 410 300.00 | | 3 045 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 675.00 | 51 562.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 922 761.00 | 25 744 407.00 | | 26 922 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 927 671.00 | 35 935 612.00 | | 36 927 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 678 670.00 | 22 518 518.00 | | 23 678 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 207 686.00 | 2 100 000.00 | | 2 207 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 670 864.00 | 26 901 550.00 | 93 572 414.00 | 66 670 864.00 |
FG Production vendue services | 3 861 391.00 | | 3 861 391.00 | 3 861 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 532 256.00 | 26 901 550.00 | 97 433 806.00 | 70 532 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 716 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 318 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 475 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 303 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 761.00 | 97 730.00 | | 212 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 396.00 | 63 806.00 | | 76 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 1 000.00 | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391 805.00 | 244 818.00 | | 391 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 705.00 | 309 624.00 | | 468 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 589.00 | 204 349.00 | | 2 663 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 444.00 | 496 452.00 | | 204 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868 033.00 | 700 802.00 | | 2 868 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399 327.00 | -391 177.00 | | -2 399 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -99 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 239 643.00 | 93 423 104.00 | | 98 239 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 238 576.00 | 93 411 018.00 | | 98 238 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066.00 | 12 086.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 159 269.00 | | 702 111.00 | 24 159 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 451 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 865.00 | 54 465.00 | 24 515 050.00 | 291 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 865.00 | 54 405.00 | 21 456 763.00 | 291 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 877.00 | | 70 191.00 | 536 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 220 393.00 | | 582 640.00 | 21 220 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401 998.00 | | 49 281.00 | 2 401 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 873 706.00 | 475 599.00 | 54 404.00 | 18 873 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 525.00 | 75 065.00 | | 132 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 741 181.00 | 400 534.00 | 54 404.00 | 18 741 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 452.00 | 204 444.00 | 391 806.00 | 496 452.00 |
6T Sur comptes clients | 242 693.00 | 105 471.00 | 47 792.00 | 242 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 693.00 | 105 471.00 | 47 792.00 | 242 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 145.00 | 309 915.00 | 439 598.00 | 739 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 471.00 | 47 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 444.00 | 391 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555 050.00 | 16 555 050.00 | | 16 555 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 527.00 | 208 527.00 | | 208 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 266.00 | 198 266.00 | | 198 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045 346.00 | 3 045 346.00 | | 3 045 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 716.00 | 168 716.00 | | 168 716.00 |
UX Autres créances clients | 13 777 845.00 | 13 777 845.00 | | 13 777 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 794.00 | 283 794.00 | | 283 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 471.00 | 2 505 471.00 | | 2 505 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 207 687.00 | 2 207 687.00 | | 2 207 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 273.00 | 710 368.00 | 2 860 532.00 | 3 743 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400 526.00 | 1 400 526.00 | | 1 400 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 360.00 | 223 360.00 | | 223 360.00 |
VP Divers | 5 427 833.00 | 5 427 833.00 | | 5 427 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 709.00 | 362 709.00 | | 362 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 873 493.00 | 23 873 493.00 | | 23 873 493.00 |
VW T.V.A. | 345 043.00 | 345 043.00 | | 345 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711 576.00 | 23 678 671.00 | 2 860 532.00 | 26 711 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |