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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 6 049.00 | 4 250.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 924.00 | 56 126.00 | 13 798.00 | 69 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 402.00 | 69 118.00 | 21 284.00 | 90 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BP En cours de production de services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CF Disponibilités | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 908.00 | 69 118.00 | 264 790.00 | 333 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DG Autres réserves | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
DL TOTAL (I) | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 790.00 | | | 264 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 558.00 | | 704 558.00 | 704 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 558.00 | | 704 558.00 | 704 558.00 |
FM Production stockée | | | -2 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 165.00 | | | 712 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 386.00 | | | 637 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 902.00 | | 2 500.00 | 87 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 2 500.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 5 578.00 | | 63 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 2 110.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 601.00 | 3 467.00 | | 59 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UX Autres créances clients | 115 962.00 | | | 115 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VP Divers | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 729.00 | 146 493.00 | 3 236.00 | 149 729.00 |
VW T.V.A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |