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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 591.00 | 2 968.00 | 4 622.00 | 7 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 031.00 | 51 279.00 | 22 753.00 | 74 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 410.00 | 55 297.00 | 28 112.00 | 83 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BP En cours de production de services | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 937.00 | 3 701.00 | 120 236.00 | 123 937.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CF Disponibilités | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 577.00 | 3 701.00 | 377 876.00 | 381 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 986.00 | 58 999.00 | 405 988.00 | 464 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DG Autres réserves | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
DL TOTAL (I) | 266 498.00 | | | 266 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 988.00 | | | 405 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 741.00 | | 19 336.00 | 79 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 83 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 81 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 705.00 | | 19 336.00 | 68 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 480.00 | 4 484.00 | 15 667.00 | 66 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 513.00 | 786.00 | 9 250.00 | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 3 697.00 | 6 417.00 | 56 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | 1 068.00 | | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | 1 068.00 | | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | 1 068.00 | | 2 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |