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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 847.00 | 4 619.00 | 5 227.00 | 9 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 335.00 | 50 890.00 | 19 444.00 | 70 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 918.00 | 55 510.00 | 25 408.00 | 80 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BP En cours de production de services | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 531.00 | | 69 531.00 | 69 531.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 959.00 | | 350 959.00 | 350 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 877.00 | 55 510.00 | 376 367.00 | 431 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DG Autres réserves | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DL TOTAL (I) | 227 196.00 | | | 227 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 367.00 | | | 376 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 410.00 | | 5 735.00 | 83 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 80 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 178.00 | 80 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 624.00 | | 5 735.00 | 81 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 297.00 | 8 050.00 | 7 838.00 | 55 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 247.00 | 8 050.00 | 6 788.00 | 54 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 520.00 | 80 784.00 | 736.00 | 81 520.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 170.00 | 149 170.00 | | 149 170.00 |