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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 300.00 | 7 913.00 | 2 386.00 | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517.00 | 7 153.00 | 1 364.00 | 8 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 748.00 | 57 057.00 | 12 691.00 | 69 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 819.00 | 72 123.00 | 19 695.00 | 91 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BP En cours de production de services | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CF Disponibilités | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 091.00 | 72 123.00 | 334 967.00 | 407 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DG Autres réserves | 138 911.00 | | | 138 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
DL TOTAL (I) | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 695.00 | | | 101 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 967.00 | | | 334 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 587.00 | | 707 587.00 | 707 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 587.00 | | 707 587.00 | 707 587.00 |
FM Production stockée | | | 3 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 557.00 | | | 716 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 896.00 | | | 665 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 402.00 | | 2 696.00 | 90 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 91 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 78 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 866.00 | | 2 680.00 | 76 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 16.00 | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 118.00 | 4 286.00 | 1 280.00 | 69 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 1 863.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 2 422.00 | 1 280.00 | 63 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 184 026.00 | | | 184 026.00 |
VB T. V. A. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VP Divers | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 793.00 | 215 540.00 | 3 252.00 | 218 793.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |