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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759.00 | 7 537.00 | 2 221.00 | 9 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 320.00 | 53 555.00 | 23 764.00 | 77 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 815.00 | 61 092.00 | 26 722.00 | 87 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BP En cours de production de services | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 481.00 | 345.00 | 86 135.00 | 86 481.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 269.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 366.00 | 345.00 | 282 021.00 | 282 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 182.00 | 61 438.00 | 308 743.00 | 370 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DH Report à nouveau | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
DL TOTAL (I) | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 496.00 | | 22 318.00 | 65 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 760.00 | | 22 318.00 | 64 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 154.00 | 12 937.00 | | 48 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | 12 937.00 | | 48 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345.00 | | |