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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362 306.00 | 2 144 924.00 | 3 217 382.00 | 5 362 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
AN Terrains | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
AP Constructions | 723 717.00 | 400 849.00 | 322 868.00 | 723 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608 851.00 | 5 061 450.00 | 5 587 401.00 | 10 608 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 517.00 | | 358 517.00 | 358 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 350 996.00 | 7 187 696.00 | 9 163 300.00 | 16 350 996.00 |
BP En cours de production de services | 2 239 216.00 | 100 455.00 | 2 138 761.00 | 2 239 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BZ Autres créances | 730 992.00 | | 730 992.00 | 730 992.00 |
CF Disponibilités | 936 475.00 | | 936 475.00 | 936 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 222.00 | 100 455.00 | 3 834 767.00 | 3 935 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 415.00 | 7 288 151.00 | 13 108 267.00 | 20 396 415.00 |
CU Autres participations | 10 882 634.00 | | 10 882 634.00 | 10 882 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820 860.00 | 954 006.00 | | 820 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 2 174 186.00 | 1 641 891.00 | | 2 174 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 158.00 | 532 295.00 | | 606 158.00 |
DK Provisions réglementées | 376 672.00 | 298 765.00 | | 376 672.00 |
DL TOTAL (I) | 871 210.00 | 1 070 859.00 | | 871 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120 843.00 | 8 196 347.00 | | 7 120 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 065.00 | 952 850.00 | | 1 169 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 323.00 | 2 487 686.00 | | 2 406 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 41 478.00 | | 52 260.00 |
EA Autres dettes | 1 154 704.00 | 1 021 120.00 | | 1 154 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 034 778.00 | 12 131 854.00 | | 12 034 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 267.00 | 13 528 796.00 | | 13 108 267.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 033 841.00 | 12 131 270.00 | | 12 033 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 910.00 | | 516 910.00 | 516 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 027 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 032 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 694 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 907.00 | -77 907.00 | | -77 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 431.00 | 256 892.00 | | 220 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 256.00 | 1 144 875.00 | | 1 211 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 099.00 | 612 580.00 | | 605 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 158.00 | 532 295.00 | | 606 158.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 536 231.00 | 536 231.00 | | 536 231.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 336 582.00 | 403 084.00 | | 336 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -199 649.00 | -133 147.00 | | -199 649.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -199 649.00 | -133 147.00 | | -199 649.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 549.00 | | | 11 795 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 795 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882 634.00 | | | 10 882 634.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 391.00 | 39 616.00 | | 365 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 727.00 | 39 616.00 | | 364 727.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 765.00 | 77 907.00 | | 298 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 765.00 | 77 907.00 | | 298 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 907.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 113 721.00 | | | 113 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 108 839.00 | 699 137.00 | 2 892 016.00 | 7 108 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 937.00 | | | 1 136 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 417.00 | 411 417.00 | | 411 417.00 |
VW T.V.A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 828.00 | 819 189.00 | 2 892 016.00 | 8 365 828.00 |