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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
AP Constructions | 723 717.00 | 450 448.00 | 273 270.00 | 723 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 795 549.00 | 454 605.00 | 11 340 944.00 | 11 795 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
BZ Autres créances | 433 186.00 | | 433 186.00 | 433 186.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 934.00 | | 542 934.00 | 542 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 338 484.00 | 454 605.00 | 11 883 879.00 | 12 338 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 882 634.00 | | 10 882 634.00 | 10 882 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 3 341 048.00 | 2 780 343.00 | | 3 341 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 233.00 | 560 705.00 | | 765 233.00 |
DK Provisions réglementées | 447 311.00 | 445 686.00 | | 447 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 026.00 | 4 076 168.00 | | 4 843 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 277.00 | 6 409 701.00 | | 5 701 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 779.00 | 1 066 419.00 | | 1 184 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 11 640.00 | | 14 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 873.00 | 132 831.00 | | 125 873.00 |
EA Autres dettes | 14 534.00 | 12 188.00 | | 14 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 852.00 | 7 632 779.00 | | 7 040 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 879.00 | 11 708 947.00 | | 11 883 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 779.00 | | | 1 184 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 674.00 | | 505 674.00 | 505 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 674.00 | | 505 674.00 | 505 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 740 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 625.00 | 69 014.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 69 043.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 664.00 | -69 043.00 | | 8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | -24 982.00 | | 12 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 714.00 | 1 125 926.00 | | 1 281 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 481.00 | 565 221.00 | | 516 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 233.00 | 560 705.00 | | 765 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 549.00 | | | 11 795 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 795 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882 634.00 | | | 10 882 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 600.00 | 25 643.00 | 21 638.00 | 450 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 936.00 | 25 643.00 | 21 638.00 | 449 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445 686.00 | 1 625.00 | | 445 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 686.00 | 1 625.00 | | 445 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UX Autres créances clients | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VC Groupe et associés | 286 619.00 | | | 286 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701 277.00 | 717 966.00 | 2 972 676.00 | 5 701 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 270.00 | 1 579.00 | | 1 159 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 424.00 | | | 708 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 900.00 | 528 900.00 | | 528 900.00 |
VW T.V.A. | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 852.00 | 899 850.00 | 2 972 676.00 | 7 040 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |