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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
AP Constructions | 723 717.00 | 517 201.00 | 206 517.00 | 723 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 524 521.00 | 521 358.00 | 12 003 163.00 | 12 524 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 173.00 | 22 289.00 | 150 884.00 | 173 173.00 |
BZ Autres créances | 1 206 665.00 | | 1 206 665.00 | 1 206 665.00 |
CF Disponibilités | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 253.00 | 22 289.00 | 1 384 964.00 | 1 407 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 774.00 | 543 647.00 | 13 388 127.00 | 13 931 774.00 |
CU Autres participations | 11 611 606.00 | | 11 611 606.00 | 11 611 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 5 516 062.00 | 4 853 736.00 | | 5 516 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 978.00 | 662 326.00 | | 510 978.00 |
DK Provisions réglementées | 452 185.00 | 449 341.00 | | 452 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 768 659.00 | 6 254 837.00 | | 6 768 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164 663.00 | 4 978 633.00 | | 4 164 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 412.00 | 1 937 229.00 | | 2 319 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 316.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | 73 811.00 | | 69 940.00 |
EA Autres dettes | 57 254.00 | 9 590.00 | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 468.00 | 7 007 579.00 | | 6 619 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 388 127.00 | 13 262 416.00 | | 13 388 127.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 199.00 | 955 672.00 | | 1 070 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 114.00 | | 667 114.00 | 667 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 114.00 | | 667 114.00 | 667 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 207.00 | 1 345.00 | | 8 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 1 345.00 | | 8 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 844.00 | 1 015.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 1 015.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 363.00 | 330.00 | | 5 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 708.00 | 37 648.00 | | 62 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 229.00 | 1 186 996.00 | | 1 038 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 251.00 | 524 670.00 | | 527 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 978.00 | 662 326.00 | | 510 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 456 518.00 | | 68 003.00 | 12 456 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 611 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 524 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543 603.00 | | 68 003.00 | 11 543 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 593.00 | 22 765.00 | | 498 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 929.00 | 22 765.00 | | 497 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 449 341.00 | 2 844.00 | | 449 341.00 |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 8 413.00 | | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 876.00 | 8 413.00 | | 13 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 217.00 | 11 257.00 | | 463 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 413.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176 898.00 | 904 458.00 | 2 785 227.00 | 4 176 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
UX Autres créances clients | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 288.00 | | 1 145 288.00 | 1 145 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 177.00 | | | 2 307 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 838.00 | 234 550.00 | 1 145 288.00 | 1 379 838.00 |
VW T.V.A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 467.00 | 1 039 850.00 | 2 785 227.00 | 6 619 467.00 |