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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
AP Constructions | 723 717.00 | 471 574.00 | 252 143.00 | 723 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 550 489.00 | 475 732.00 | 12 074 758.00 | 12 550 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 932.00 | | 156 932.00 | 156 932.00 |
BZ Autres créances | 885 636.00 | | 885 636.00 | 885 636.00 |
CF Disponibilités | 156 298.00 | | 156 298.00 | 156 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 865.00 | | 1 198 865.00 | 1 198 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 355.00 | 475 732.00 | 13 273 623.00 | 13 749 355.00 |
CU Autres participations | 11 637 574.00 | | 11 637 574.00 | 11 637 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 4 106 282.00 | 3 341 048.00 | | 4 106 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 454.00 | 765 233.00 | | 747 454.00 |
DK Provisions réglementées | 448 326.00 | 447 311.00 | | 448 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 496.00 | 4 843 026.00 | | 5 591 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 769 024.00 | 5 701 277.00 | | 5 769 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 009.00 | 1 184 779.00 | | 1 842 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 14 390.00 | | 4 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 125 873.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 14 294.00 | 14 534.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 682 127.00 | 7 040 852.00 | | 7 682 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 273 623.00 | 11 883 879.00 | | 13 273 623.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 493.00 | 7 040 852.00 | | 2 703 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 184.00 | | 535 184.00 | 535 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 1 625.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 1 625.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 8 664.00 | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 711.00 | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 996.00 | 1 281 714.00 | | 1 262 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 541.00 | 516 481.00 | | 515 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 454.00 | 765 233.00 | | 747 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795 549.00 | | 754 940.00 | 11 795 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 637 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 550 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882 634.00 | | 754 940.00 | 10 882 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 605.00 | 24 628.00 | 3 501.00 | 454 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 941.00 | 24 628.00 | 3 501.00 | 453 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 447 311.00 | 1 015.00 | | 447 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 311.00 | 1 015.00 | | 447 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
UX Autres créances clients | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 557 537.00 | 557 537.00 | | 557 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 769 024.00 | 790 390.00 | 3 457 862.00 | 5 769 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 936.00 | 1 823 936.00 | | 1 823 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 253.00 | | | 732 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 833.00 | 326 833.00 | | 326 833.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 568.00 | 1 042 568.00 | | 1 042 568.00 |
VW T.V.A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 127.00 | 2 703 493.00 | 3 457 862.00 | 7 682 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 850.00 | 28 031.00 | | 27 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 293.00 | 24 527.00 | | 49 293.00 |
ST Autres comptes | 28 347.00 | 25 574.00 | | 28 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 766.00 | 1 057.00 | | 8 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 616.00 | 29 088.00 | | 36 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 037.00 | 100 101.00 | | 107 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 237.00 | 11 484.00 | | 13 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 640.00 | 50 102.00 | | 77 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |