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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AN Terrains | 185 041.00 | | 185 041.00 | 185 041.00 |
AP Constructions | 723 717.00 | 494 435.00 | 229 282.00 | 723 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 456 518.00 | 498 593.00 | 11 957 926.00 | 12 456 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 807.00 | 13 876.00 | 226 931.00 | 240 807.00 |
BZ Autres créances | 1 062 014.00 | | 1 062 014.00 | 1 062 014.00 |
CF Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 366.00 | 13 876.00 | 1 304 490.00 | 1 318 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 885.00 | 512 469.00 | 13 262 416.00 | 13 774 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 862.00 | | | 957 862.00 |
CU Autres participations | 11 543 603.00 | | 11 543 603.00 | 11 543 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DG Autres réserves | 4 853 736.00 | 4 106 282.00 | | 4 853 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 326.00 | 747 454.00 | | 662 326.00 |
DK Provisions réglementées | 449 341.00 | 448 326.00 | | 449 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 254 837.00 | 5 591 496.00 | | 6 254 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 978 633.00 | 5 769 024.00 | | 4 978 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 229.00 | 1 842 009.00 | | 1 937 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 4 138.00 | | 8 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 811.00 | 52 662.00 | | 73 811.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 14 294.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 007 579.00 | 7 682 127.00 | | 7 007 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 416.00 | 13 273 623.00 | | 13 262 416.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 672.00 | 2 703 493.00 | | 955 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 210.00 | | 606 210.00 | 606 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 210.00 | | 606 210.00 | 606 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | -1 015.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 648.00 | 12 390.00 | | 37 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 996.00 | 1 262 996.00 | | 1 186 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 670.00 | 515 541.00 | | 524 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 326.00 | 747 454.00 | | 662 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550 489.00 | | 60.00 | 12 550 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 031.00 | | 11 543 603.00 | 94 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 031.00 | | 12 456 518.00 | 94 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 252.00 | | | 912 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 637 574.00 | | 60.00 | 11 637 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 732.00 | 24 210.00 | 1 349.00 | 475 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 068.00 | 24 210.00 | 1 349.00 | 475 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 326.00 | 1 015.00 | | 448 326.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 448 326.00 | 14 891.00 | | 448 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 957 862.00 | | 957 862.00 | 957 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 978 633.00 | 848 895.00 | 3 044 894.00 | 4 978 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 169.00 | | | 1 922 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 392.00 | | | 790 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 821.00 | 344 959.00 | 957 862.00 | 1 302 821.00 |
VW T.V.A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 007 579.00 | 955 672.00 | 3 044 894.00 | 7 007 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 790.00 | 27 850.00 | | 38 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 563.00 | 49 293.00 | | 24 563.00 |
ST Autres comptes | 28 299.00 | 28 347.00 | | 28 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 8 766.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 842.00 | 36 616.00 | | 40 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 780.00 | 107 037.00 | | 108 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 477.00 | 13 237.00 | | 6 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 861.00 | 77 640.00 | | 52 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |