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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
AP Constructions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 735.00 | 119 519.00 | 8 216.00 | 127 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 365.00 | 132 783.00 | 109 581.00 | 242 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 372.00 | 256 251.00 | 214 121.00 | 470 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BT Marchandises | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 802.00 | 256 251.00 | 306 551.00 | 562 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -9 293.00 | -9 575.00 | | -9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 282.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 30 571.00 | 29 276.00 | | 30 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 833.00 | 90 085.00 | | 103 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847.00 | 43 944.00 | | 42 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 81 331.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 352.00 | 58 050.00 | | 59 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 980.00 | 273 410.00 | | 275 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 551.00 | 302 686.00 | | 306 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 218 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 561.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 11 317.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 183.00 | | -265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 282.00 | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 825.00 | 19 708.00 | 3 282.00 | 239 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 572.00 | 19 709.00 | 3 282.00 | 239 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 980.00 | 221 423.00 | 54 557.00 | 275 980.00 |