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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 568.00 | 404.00 | 973.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 4 090.00 | 1 186.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 959.00 | 129 611.00 | 51 348.00 | 180 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 652.00 | 202 226.00 | 127 426.00 | 329 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 160.00 | 336 495.00 | 276 665.00 | 613 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BT Marchandises | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 490.00 | | 137 490.00 | 137 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 651.00 | 336 495.00 | 414 156.00 | 750 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 161.00 | -6 031.00 | | -1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 829.00 | 4 870.00 | | 15 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 69 289.00 | 37 408.00 | | 69 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 820.00 | 84 499.00 | | 127 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 063.00 | 59 298.00 | | 58 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | 130 318.00 | | 97 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 987.00 | 61 428.00 | | 60 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 867.00 | 335 543.00 | | 344 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 156.00 | 372 951.00 | | 414 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 757.00 | 30 847.00 | 15 109.00 | 320 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 144.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 333.00 | 30 703.00 | 15 109.00 | 320 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 819.00 | 33 640.00 | 81 550.00 | 127 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 867.00 | 250 688.00 | 81 550.00 | 344 867.00 |