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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
AP Constructions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 688.00 | 122 343.00 | 11 345.00 | 133 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 524.00 | 150 109.00 | 94 416.00 | 244 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 485.00 | 276 401.00 | 202 084.00 | 478 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BT Marchandises | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 028.00 | | 79 028.00 | 79 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 512.00 | 276 401.00 | 281 111.00 | 557 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -7 999.00 | -9 293.00 | | -7 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510.00 | 1 295.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 31 081.00 | 30 571.00 | | 31 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | 21 324.00 | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 199.00 | 42 847.00 | | 42 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 69 948.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 580.00 | 59 352.00 | | 74 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 031.00 | 275 980.00 | | 250 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 111.00 | 306 551.00 | | 281 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 672.00 | 21 324.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 372.00 | | | 470 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 251.00 | 20 149.00 | | 256 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 997.00 | 20 149.00 | | 255 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 031.00 | 217 130.00 | 32 900.00 | 250 031.00 |