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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 712.00 | 260.00 | 973.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 4 248.00 | 1 028.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 819.00 | 138 815.00 | 55 004.00 | 193 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 716.00 | 225 666.00 | 148 051.00 | 373 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 085.00 | 369 441.00 | 300 644.00 | 670 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BT Marchandises | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BZ Autres créances | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CF Disponibilités | 108 642.00 | | 108 642.00 | 108 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 197.00 | 369 441.00 | 453 756.00 | 823 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | | -1 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 325.00 | 15 829.00 | | 46 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 103.00 | 16 051.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 98 998.00 | 69 289.00 | | 98 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 841.00 | 127 820.00 | | 137 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 58 063.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 97 999.00 | | 115 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 60 987.00 | | 61 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 758.00 | 344 867.00 | | 354 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 756.00 | 414 156.00 | | 453 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 495.00 | 33 296.00 | 350.00 | 336 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | 144.00 | | 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 701.00 | 9 424.00 | 62.00 | 133 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 226.00 | 23 728.00 | 288.00 | 202 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 712.00 | 115 712.00 | | 115 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 841.00 | 34 134.00 | 103 707.00 | 137 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 758.00 | 251 050.00 | 103 707.00 | 354 758.00 |