| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 973.00 | 281.00 | 692.00 | 973.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 3 774.00 | 1 502.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 988.00 | 125 382.00 | 9 605.00 | 134 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 905.00 | 167 497.00 | 105 408.00 | 272 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 464.00 | 296 933.00 | 213 531.00 | 510 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BT Marchandises | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 657.00 | 296 933.00 | 287 723.00 | 584 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | -7 489.00 | -7 999.00 | | -7 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 510.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 32 539.00 | 31 081.00 | | 32 539.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 285.00 | 58 032.00 | | 55 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 172.00 | 8 672.00 | | 14 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 437.00 | 42 199.00 | | 61 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 66 548.00 | | 72 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 631.00 | 74 580.00 | | 51 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 185.00 | 250 031.00 | | 255 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 723.00 | 281 111.00 | | 287 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 172.00 | 8 672.00 | | 14 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 401.00 | 20 533.00 | | 276 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 147.00 | 20 506.00 | | 276 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 437.00 | 61 437.00 | | 61 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 456.00 | 38 098.00 | 31 359.00 | 69 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 185.00 | 223 826.00 | 31 359.00 | 255 185.00 |