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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 7.00 | 4 228.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 609.00 | 27 284.00 | 21 324.00 | 48 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 098.00 | 27 292.00 | 1 047 806.00 | 1 075 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 465.00 | 38 598.00 | 604 867.00 | 643 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 500.00 | | 518 500.00 | 518 500.00 |
CF Disponibilités | 646 560.00 | | 646 560.00 | 646 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 457.00 | 38 598.00 | 1 959 859.00 | 1 998 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 556.00 | 65 890.00 | 3 007 665.00 | 3 073 556.00 |
CU Autres participations | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 858.00 | 516 858.00 | | 516 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
DG Autres réserves | 46 028.00 | 68 442.00 | | 46 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 361.00 | 352 586.00 | | 352 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 883.00 | 1 092 521.00 | | 1 069 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | 306 977.00 | | 346 224.00 |
EA Autres dettes | 30 036.00 | 24 219.00 | | 30 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 331.00 | 426 113.00 | | 482 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 782.00 | 1 399 912.00 | | 1 937 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 665.00 | 2 492 433.00 | | 3 007 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 477.00 | | 1 734 477.00 | 1 734 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 477.00 | | 1 734 477.00 | 1 734 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 3 504.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | 2 224.00 | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 374.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 6 598.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | -3 094.00 | | -5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 177.00 | 115 486.00 | | 115 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 019.00 | 1 840 247.00 | | 1 854 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 657.00 | 1 487 660.00 | | 1 501 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 361.00 | 352 586.00 | | 352 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 808.00 | 480 808.00 | | 480 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 332.00 | 482 332.00 | | 482 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 441.00 | 827 441.00 | 49 000.00 | 876 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 783.00 | 1 675 638.00 | 214 038.00 | 1 937 783.00 |