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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 1 420.00 | 2 816.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 32 110.00 | 16 000.00 | 48 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 540.00 | 33 530.00 | 1 043 010.00 | 1 076 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 296.00 | 20 610.00 | 765 686.00 | 786 296.00 |
BZ Autres créances | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 750.00 | | 522 750.00 | 522 750.00 |
CF Disponibilités | 555 760.00 | | 555 760.00 | 555 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 796.00 | 20 610.00 | 1 980 186.00 | 2 000 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 336.00 | 54 141.00 | 3 023 195.00 | 3 077 336.00 |
CU Autres participations | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 859.00 | 516 859.00 | | 516 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 48 391.00 | 46 029.00 | | 48 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 129.00 | 352 362.00 | | 359 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 012.00 | 1 069 883.00 | | 1 079 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 144.00 | 300 000.00 | | 262 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 806.00 | 480 808.00 | | 361 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 168.00 | 346 224.00 | | 352 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 190.00 | 298 383.00 | | 383 190.00 |
EA Autres dettes | 32 444.00 | 30 037.00 | | 32 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 431.00 | 482 332.00 | | 552 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 183.00 | 1 937 783.00 | | 1 944 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 195.00 | 3 007 666.00 | | 3 023 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 016.00 | | 1 997 016.00 | 1 997 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 016.00 | | 1 997 016.00 | 1 997 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | 1 543.00 | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 4 369.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 7 369.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 493.00 | -5 825.00 | | 15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 636.00 | 115 177.00 | | 151 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 626.00 | 1 854 020.00 | | 2 084 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 497.00 | 1 501 658.00 | | 1 725 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 129.00 | 352 362.00 | | 359 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 598.00 | 20 610.00 | | 38 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 598.00 | 20 610.00 | | 38 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 806.00 | 361 806.00 | | 361 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 168.00 | 352 168.00 | | 352 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 431.00 | 552 431.00 | | 552 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 991.00 | 917 051.00 | 50 940.00 | 967 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 183.00 | 1 723 817.00 | 172 260.00 | 1 944 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |