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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 116.00 | 47 655.00 | 17 461.00 | 65 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 345.00 | 51 891.00 | 1 048 454.00 | 1 100 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 279.00 | 24 240.00 | 635 039.00 | 659 279.00 |
BZ Autres créances | 208 059.00 | | 208 059.00 | 208 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
CF Disponibilités | 928 166.00 | | 928 166.00 | 928 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 728.00 | 24 240.00 | 2 093 488.00 | 2 117 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 073.00 | 76 131.00 | 3 141 942.00 | 3 218 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
CU Autres participations | 170 644.00 | | 170 644.00 | 170 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 859.00 | 516 859.00 | | 516 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 25 628.00 | 100 572.00 | | 25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 256.00 | 325 056.00 | | 876 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 377.00 | 1 097 121.00 | | 1 573 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 466.00 | 666 026.00 | | 114 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 308 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 362.00 | 331 688.00 | | 470 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 847.00 | 422 026.00 | | 424 847.00 |
EA Autres dettes | 33 397.00 | 37 369.00 | | 33 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 493.00 | 722 816.00 | | 525 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 565.00 | 2 488 332.00 | | 1 568 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 942.00 | 3 585 452.00 | | 3 141 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 044.00 | 2 373 962.00 | | 1 498 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 097.00 | | 2 421 097.00 | 2 421 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 097.00 | | 2 421 097.00 | 2 421 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 280.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 487.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 800.00 | 487.00 | | 121 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 3 133.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 800.00 | -2 646.00 | | 71 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 520.00 | 126 411.00 | | 168 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 343.00 | 2 239 166.00 | | 2 993 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 087.00 | 1 914 111.00 | | 2 117 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 256.00 | 325 056.00 | | 876 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 666.00 | | 18 679.00 | 1 131 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 221 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 100 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 407.00 | | | 809 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 473.00 | | 11 879.00 | 57 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 786.00 | | 6 800.00 | 264 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 839.00 | 3 052.00 | | 48 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 839.00 | 3 052.00 | | 48 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | 24 240.00 | 20 704.00 | 20 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 704.00 | 24 240.00 | 20 704.00 | 20 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 704.00 | 24 240.00 | 20 704.00 | 20 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 240.00 | 20 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 362.00 | 470 362.00 | | 470 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 493.00 | 525 493.00 | | 525 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
UX Autres créances clients | 630 190.00 | 630 190.00 | | 630 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VB T. V. A. | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 466.00 | 43 945.00 | 70 521.00 | 114 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 540.00 | | | 552 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 145.00 | 921 145.00 | | 921 145.00 |
VW T.V.A. | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 565.00 | 1 498 044.00 | 70 521.00 | 1 568 565.00 |