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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 237.00 | 41 765.00 | 11 472.00 | 53 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 666.00 | 46 001.00 | 1 085 666.00 | 1 131 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 782.00 | 19 312.00 | 831 471.00 | 850 782.00 |
BZ Autres créances | 140 364.00 | | 140 364.00 | 140 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 1 216 368.00 | | 1 216 368.00 | 1 216 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 164.00 | 19 312.00 | 2 208 852.00 | 2 228 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 830.00 | 65 313.00 | 3 294 518.00 | 3 359 830.00 |
CU Autres participations | 213 844.00 | | 213 844.00 | 213 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 859.00 | 516 859.00 | | 516 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 137 635.00 | 57 519.00 | | 137 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 937.00 | 430 116.00 | | 312 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 065.00 | 1 159 128.00 | | 1 122 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 079.00 | 220 366.00 | | 178 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 091.00 | 293 673.00 | | 625 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 241.00 | 314 867.00 | | 294 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 979.00 | 400 723.00 | | 366 979.00 |
EA Autres dettes | 55 786.00 | 33 143.00 | | 55 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 278.00 | 631 087.00 | | 652 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 453.00 | 1 893 861.00 | | 2 172 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 518.00 | 3 052 988.00 | | 3 294 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 410.00 | | 2 082 410.00 | 2 082 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 410.00 | | 2 082 410.00 | 2 082 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 764.00 | 6 326.00 | | 4 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | 6 326.00 | | 4 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 3.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 3.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | 6 323.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 218.00 | 197 304.00 | | 116 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 594.00 | 2 229 520.00 | | 2 117 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 657.00 | 1 799 404.00 | | 1 804 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 937.00 | 430 116.00 | | 312 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 109.00 | 19 312.00 | 21 109.00 | 21 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 109.00 | 19 312.00 | 21 109.00 | 21 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 109.00 | 19 312.00 | 21 109.00 | 21 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 091.00 | 625 091.00 | | 625 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 241.00 | 294 241.00 | | 294 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 278.00 | 652 278.00 | | 652 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 079.00 | 42 801.00 | 135 277.00 | 178 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 979.00 | 366 979.00 | | 366 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 407.00 | 809 407.00 | | 809 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 453.00 | 2 037 175.00 | 135 277.00 | 2 172 453.00 |