| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 809 407.00 | | 809 407.00 | 809 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 236.00 | 2 832.00 | 1 404.00 | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 110.00 | 37 703.00 | 10 408.00 | 48 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 540.00 | 40 534.00 | 1 036 005.00 | 1 076 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 364.00 | 21 109.00 | 811 255.00 | 832 364.00 |
BZ Autres créances | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 750.00 | | 522 750.00 | 522 750.00 |
CF Disponibilités | 603 017.00 | | 603 017.00 | 603 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 092.00 | 21 109.00 | 2 016 983.00 | 2 038 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 631.00 | 61 643.00 | 3 052 988.00 | 3 114 631.00 |
CU Autres participations | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 859.00 | 516 859.00 | | 516 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DG Autres réserves | 57 519.00 | 48 391.00 | | 57 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 116.00 | 359 129.00 | | 430 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 128.00 | 1 079 012.00 | | 1 159 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 366.00 | 262 144.00 | | 220 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 673.00 | 361 806.00 | | 293 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 867.00 | 352 168.00 | | 314 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 723.00 | 383 190.00 | | 400 723.00 |
EA Autres dettes | 33 143.00 | 32 444.00 | | 33 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 087.00 | 552 431.00 | | 631 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 861.00 | 1 944 183.00 | | 1 893 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 988.00 | 3 023 195.00 | | 3 052 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 958.00 | | 2 181 958.00 | 2 181 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 958.00 | | 2 181 958.00 | 2 181 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 326.00 | 16 343.00 | | 6 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 326.00 | 16 343.00 | | 6 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 849.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 849.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | 15 494.00 | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 304.00 | 151 636.00 | | 197 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 520.00 | 2 084 626.00 | | 2 229 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 404.00 | 1 725 497.00 | | 1 799 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 116.00 | 359 129.00 | | 430 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 540.00 | | | 1 076 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 786.00 | | | 214 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 530.00 | 7 004.00 | | 33 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 7 004.00 | | 33 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 610.00 | 21 109.00 | 20 610.00 | 20 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | 21 109.00 | 20 610.00 | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 610.00 | 21 109.00 | 20 610.00 | 20 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 867.00 | 314 867.00 | | 314 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 087.00 | 631 087.00 | | 631 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 366.00 | 42 287.00 | 174 356.00 | 220 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 724.00 | 400 724.00 | | 400 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 650.00 | 906 710.00 | 50 940.00 | 957 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 861.00 | 1 715 782.00 | 174 356.00 | 1 893 861.00 |