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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 467.00 | 17 348.00 | 48 120.00 | 65 467.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 323.00 | 17 956.00 | 48 367.00 | 66 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
084 Disponibilités | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
110 Total général Actif | 146 117.00 | 17 956.00 | 128 161.00 | 146 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 878.00 | 48 057.00 | | 46 878.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 421.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 141.00 | 48 479.00 | | 48 141.00 |
242 Autres charges externes. | 31 514.00 | 35 866.00 | | 31 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 896.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 716.00 | 7 567.00 | | 13 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 5 446.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 400.00 | 50 777.00 | | 53 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 259.00 | -2 299.00 | | -5 259.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 701.00 | 803.00 | | 28 701.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 610.00 | | 1 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 245.00 | 129.00 | | 15 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 170.00 | -2 224.00 | | 7 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |