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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 467.00 | 33 360.00 | 32 107.00 | 65 467.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 323.00 | 33 968.00 | 32 354.00 | 66 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
110 Total général Actif | 138 073.00 | 33 968.00 | 104 105.00 | 138 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 043.00 | 49 607.00 | | 48 043.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 291.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 927.00 | 49 898.00 | | 50 927.00 |
242 Autres charges externes. | 32 564.00 | 31 199.00 | | 32 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 317.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 606.00 | 11 848.00 | | 11 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 999.00 | 8 014.00 | | 7 999.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 521.00 | 52 379.00 | | 53 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 594.00 | -2 481.00 | | -2 594.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | 88.00 | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 902.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 756.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 981.00 | -4 314.00 | | -2 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |