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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 467.00 | 41 248.00 | 24 219.00 | 65 467.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 323.00 | 41 856.00 | 24 466.00 | 66 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
110 Total général Actif | 135 848.00 | 41 856.00 | 93 992.00 | 135 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 817.00 | 48 043.00 | | 49 817.00 |
230 Autres produits | 3 584.00 | 2 885.00 | | 3 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 401.00 | 50 927.00 | | 53 401.00 |
242 Autres charges externes. | 38 308.00 | 32 564.00 | | 38 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 351.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 557.00 | 11 606.00 | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 888.00 | 7 999.00 | | 7 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 937.00 | 53 521.00 | | 55 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 536.00 | -2 594.00 | | -2 536.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 140.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 272.00 | 535.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 704.00 | -2 981.00 | | -2 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 807.00 | | | 4 807.00 |