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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 467.00 | 25 361.00 | 40 106.00 | 65 467.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 323.00 | 25 969.00 | 40 353.00 | 66 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 795.00 | 96.00 | 55 699.00 | 55 795.00 |
084 Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 373.00 | 96.00 | 72 277.00 | 72 373.00 |
110 Total général Actif | 138 695.00 | 26 065.00 | 112 630.00 | 138 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 607.00 | 46 878.00 | | 49 607.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 1 263.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 898.00 | 48 141.00 | | 49 898.00 |
242 Autres charges externes. | 31 199.00 | 31 514.00 | | 31 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 719.00 | | 1 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 848.00 | 13 716.00 | | 11 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 014.00 | 7 447.00 | | 8 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 379.00 | 53 400.00 | | 52 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 481.00 | -5 259.00 | | -2 481.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 4.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 902.00 | 28 701.00 | | 902.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 031.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 068.00 | 15 245.00 | | 2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 314.00 | 7 170.00 | | -4 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |