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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 978.00 | 54 505.00 | 23 473.00 | 77 978.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 839.00 | 55 113.00 | 23 726.00 | 78 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
084 Disponibilités | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
110 Total général Actif | 159 568.00 | 55 113.00 | 104 455.00 | 159 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 518.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 949.00 | 22 089.00 | | 69 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 911.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 958.00 | 46 001.00 | | 69 958.00 |
242 Autres charges externes. | 35 842.00 | 32 076.00 | | 35 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 842.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 241.00 | 5 899.00 | | 3 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | 4 140.00 | | 3 763.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 882.00 | 42 957.00 | | 43 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 076.00 | 3 043.00 | | 26 076.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 17.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 970.00 | 3 039.00 | | 25 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 673.00 | | | 3 673.00 |