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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 268.00 | 28 226.00 | 4 041.00 | 32 268.00 |
AN Terrains | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 703 296.00 | 607 949.00 | 95 347.00 | 703 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 445.00 | 912 459.00 | 140 986.00 | 1 053 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 803.00 | 46 825.00 | 24 978.00 | 71 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 236.00 | 1 595 460.00 | 291 776.00 | 1 887 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BN En cours de production de biens | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
BZ Autres créances | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
CF Disponibilités | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 464.00 | | 883 464.00 | 883 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 700.00 | 1 595 460.00 | 1 175 240.00 | 2 770 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
DK Provisions réglementées | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 553 811.00 | | | 553 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 806.00 | | | 241 806.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 484.00 | | | 543 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 240.00 | | | 1 175 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 130.00 | | | 444 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 732 957.00 | 552 477.00 | 2 285 434.00 | 1 732 957.00 |
FG Production vendue services | 4 773.00 | 2 290.00 | 7 063.00 | 4 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 730.00 | 554 767.00 | 2 292 497.00 | 1 737 730.00 |
FM Production stockée | | | 17 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 156.00 | | | 2 341 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 033.00 | | | 2 063 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 123.00 | | | 278 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 700.00 | | 104 376.00 | 1 821 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840.00 | 21 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840.00 | 1 887 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 833 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 345.00 | | 1 923.00 | 30 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 662.00 | | 97 863.00 | 1 758 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 694.00 | | 4 590.00 | 32 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 019.00 | 64 441.00 | 23 000.00 | 1 554 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 841.00 | 5 385.00 | | 22 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 178.00 | 59 056.00 | 23 000.00 | 1 531 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 731.00 | 16.00 | 59.00 | 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 801.00 | 9 144.00 | | 68 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 068.00 | 9 160.00 | 11 595.00 | 81 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 144.00 | 11 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 155.00 | 157 155.00 | | 157 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 152.00 | 113 152.00 | | 113 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258.00 | | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
UX Autres créances clients | 330 220.00 | | | 330 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 425.00 | 37 071.00 | 99 354.00 | 136 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VP Divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 063.00 | 408 835.00 | 21 228.00 | 430 063.00 |
VW T.V.A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 484.00 | 444 130.00 | 99 354.00 | 543 484.00 |