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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 767.00 | 38 332.00 | 8 435.00 | 46 767.00 |
AN Terrains | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 850 538.00 | 645 948.00 | 204 590.00 | 850 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 468.00 | 1 015 216.00 | 89 251.00 | 1 104 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 224.00 | 93 387.00 | 68 837.00 | 162 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 289.00 | 1 792 882.00 | 389 407.00 | 2 182 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BN En cours de production de biens | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 738.00 | 22 560.00 | 97 178.00 | 119 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 544.00 | 5 660.00 | 651 884.00 | 657 544.00 |
BZ Autres créances | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
CF Disponibilités | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 859.00 | 28 220.00 | 1 341 639.00 | 1 369 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 148.00 | 1 821 102.00 | 1 731 046.00 | 3 552 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 391 357.00 | | | 391 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
DL TOTAL (I) | 866 968.00 | | | 866 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 645.00 | | | 189 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 338.00 | | | 280 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
EA Autres dettes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 687.00 | | | 772 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 046.00 | | | 1 731 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 079.00 | | | 643 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 704.00 | 254 074.00 | 2 973 778.00 | 2 719 704.00 |
FG Production vendue services | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 766.00 | 254 074.00 | 3 003 840.00 | 2 749 766.00 |
FM Production stockée | | | 55 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 393.00 | | | 3 082 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 782.00 | | | 2 881 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 841.00 | | 195 435.00 | 2 001 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 417.00 | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 2 182 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 2 122 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 168.00 | | 5 599.00 | 41 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 010.00 | | 189 770.00 | 1 933 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 664.00 | | 66.00 | 27 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 384.00 | 73 067.00 | 569.00 | 1 720 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 038.00 | 4 293.00 | | 34 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 346.00 | 68 774.00 | 569.00 | 1 686 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 275.00 | 8 116.00 | | 83 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 977.00 | 22 560.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | | 1 219.00 | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 856.00 | 22 560.00 | 10 196.00 | 15 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 131.00 | 30 676.00 | 10 196.00 | 99 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 676.00 | 10 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 338.00 | 280 338.00 | | 280 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
UX Autres créances clients | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 645.00 | 60 038.00 | 107 478.00 | 189 645.00 |
VI Groupe et associés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 144.00 | 703 126.00 | 13 017.00 | 716 144.00 |
VW T.V.A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 687.00 | 643 079.00 | 107 478.00 | 772 687.00 |