| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 752.00 | 61 879.00 | 2 873.00 | 64 752.00 |
AN Terrains | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 882 949.00 | 720 623.00 | 162 326.00 | 882 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 135.00 | 1 056 937.00 | 68 197.00 | 1 125 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 336.00 | 64 276.00 | 40 060.00 | 104 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
AX Avances et acomptes | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 993.00 | 1 903 715.00 | 401 279.00 | 2 304 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BN En cours de production de biens | 377 579.00 | | 377 579.00 | 377 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 328.00 | 18 312.00 | 74 016.00 | 92 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 364.00 | 6 077.00 | 638 287.00 | 644 364.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 436 980.00 | | 436 980.00 | 436 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 020.00 | 24 389.00 | 1 680 631.00 | 1 705 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 013.00 | 1 928 104.00 | 2 081 909.00 | 4 010 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 547 111.00 | 534 741.00 | | 547 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 066.00 | 162 370.00 | | 206 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 956.00 | 6 456.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 133.00 | 978 567.00 | | 1 033 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 367.00 | 72 762.00 | | 104 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 367.00 | 72 762.00 | | 104 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 114.00 | 152 927.00 | | 240 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 749.00 | 330 263.00 | | 401 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 655.00 | 249 605.00 | | 293 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 910.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 409.00 | 733 704.00 | | 944 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 909.00 | 1 785 034.00 | | 2 081 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 644.00 | 624 617.00 | | 841 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 011 695.00 | 677 208.00 | 3 688 903.00 | 3 011 695.00 |
FG Production vendue services | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 063.00 | 677 208.00 | 3 705 271.00 | 3 028 063.00 |
FM Production stockée | | | 29 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 605.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | 16 517.00 | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 285.00 | 1 274.00 | | 11 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285.00 | 1 560.00 | | 11 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 852.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 777.00 | 230.00 | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 2 082.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 408.00 | -522.00 | | 6 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 745.00 | 23 557.00 | | 54 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 498.00 | 3 208 093.00 | | 3 801 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 432.00 | 3 045 723.00 | | 3 595 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 066.00 | 162 370.00 | | 206 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 444.00 | 185 836.00 | | 206 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 597.00 | | 185 171.00 | 2 279 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 775.00 | 2 304 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 64 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 885.00 | 2 231 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 211.00 | | 183 815.00 | 2 206 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 1 356.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 831.00 | 77 881.00 | 154 997.00 | 1 980 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 467.00 | 7 301.00 | 890.00 | 55 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 364.00 | 70 580.00 | 154 108.00 | 1 925 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 762.00 | 31 605.00 | | 72 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 996.00 | 18 312.00 | 17 996.00 | 17 996.00 |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 073.00 | 18 312.00 | 17 996.00 | 24 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 835.00 | 49 917.00 | 17 996.00 | 96 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 917.00 | 17 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 749.00 | 401 749.00 | | 401 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 289.00 | 165 289.00 | | 165 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UX Autres créances clients | 629 780.00 | 629 780.00 | 629 780.00 | 629 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 584.00 | 14 584.00 | 14 584.00 | 14 584.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VC Groupe et associés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 629.00 | 96 864.00 | 102 765.00 | 199 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 290.00 | | | 98 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 273.00 | 722 273.00 | | 722 273.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 409.00 | 841 644.00 | 102 765.00 | 944 409.00 |