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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 268.00 | 31 316.00 | 2 952.00 | 34 268.00 |
AN Terrains | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 707 826.00 | 621 886.00 | 85 939.00 | 707 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 766.00 | 945 204.00 | 119 562.00 | 1 064 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 56 543.00 | 53 050.00 | 109 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 609.00 | 1 654 949.00 | 293 660.00 | 1 948 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BN En cours de production de biens | 141 601.00 | | 141 601.00 | 141 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 748.00 | 1 590.00 | 103 158.00 | 104 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 912.00 | | 415 912.00 | 415 912.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CF Disponibilités | 362 297.00 | | 362 297.00 | 362 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 984.00 | 1 590.00 | 1 134 394.00 | 1 135 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 593.00 | 1 656 539.00 | 1 428 054.00 | 3 084 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 004.00 | | | 241 004.00 |
DK Provisions réglementées | 629.00 | | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 667 256.00 | | | 667 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 246.00 | | | 83 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 250.00 | | | 128 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 220.00 | | | 306 220.00 |
EA Autres dettes | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 551.00 | | | 677 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 054.00 | | | 1 428 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 639.00 | | | 592 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | | 78 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
UX Autres créances clients | 415 912.00 | | | 415 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 250.00 | 43 338.00 | 84 912.00 | 128 250.00 |
VI Groupe et associés | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
VP Divers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 821.00 | 476 885.00 | 26 935.00 | 503 821.00 |
VW T.V.A. | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 551.00 | 592 639.00 | 84 912.00 | 677 551.00 |