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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 642.00 | 45 972.00 | 19 670.00 | 65 642.00 |
AN Terrains | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 853 909.00 | 669 096.00 | 184 814.00 | 853 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 449.00 | 1 054 492.00 | 73 956.00 | 1 128 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 929.00 | 116 376.00 | 51 552.00 | 167 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 514.00 | 1 885 937.00 | 342 578.00 | 2 228 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BN En cours de production de biens | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 130.00 | 22 062.00 | 66 068.00 | 88 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 187.00 | 5 660.00 | 552 527.00 | 558 187.00 |
BZ Autres créances | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CF Disponibilités | 511 712.00 | | 511 712.00 | 511 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 159.00 | 27 722.00 | 1 427 438.00 | 1 455 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 674.00 | 1 913 658.00 | 1 770 016.00 | 3 683 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 471 968.00 | | | 471 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
DL TOTAL (I) | 959 741.00 | | | 959 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 646.00 | | | 167 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 124.00 | | | 269 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 908.00 | | | 725 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 016.00 | | | 1 770 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 965.00 | | | 611 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 469.00 | 555 413.00 | 3 032 883.00 | 2 477 469.00 |
FG Production vendue services | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 307.00 | 555 413.00 | 3 055 721.00 | 2 500 307.00 |
FM Production stockée | | | -62 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 948.00 | | | 3 037 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 176.00 | | | 2 825 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 289.00 | | 55 458.00 | 2 182 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 233.00 | 2 228 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 65 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 2 155 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 767.00 | | 21 075.00 | 46 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 210.00 | | 34 090.00 | 2 122 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 293.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 882.00 | 94 557.00 | 1 503.00 | 1 792 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 332.00 | 8 111.00 | 470.00 | 38 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 551.00 | 86 447.00 | 1 033.00 | 1 754 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 391.00 | | 7 025.00 | 91 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 560.00 | 22 062.00 | 22 560.00 | 22 560.00 |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 220.00 | 22 062.00 | 22 560.00 | 28 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 611.00 | 22 062.00 | 29 585.00 | 119 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 062.00 | 29 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 544 603.00 | 544 603.00 | | 544 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 646.00 | 53 703.00 | 109 492.00 | 167 646.00 |
VI Groupe et associés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 874.00 | 585 591.00 | 7 283.00 | 592 874.00 |
VW T.V.A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 908.00 | 611 965.00 | 109 492.00 | 725 908.00 |