| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 408.00 | 7 103.00 | 10 305.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 563.00 | 7 103.00 | 12 460.00 | 19 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 692.00 | 300.00 | 21 392.00 | 21 692.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 779 405.00 | | 779 405.00 | 779 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 864.00 | 300.00 | 819 564.00 | 819 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 427.00 | 7 403.00 | 832 023.00 | 839 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
DH Report à nouveau | 216 913.00 | 168 357.00 | | 216 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | 48 556.00 | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 308 929.00 | 236 363.00 | | 308 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 189.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 941.00 | 427 965.00 | | 444 941.00 |
EA Autres dettes | | 5 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 500.00 | 35 491.00 | | 66 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 094.00 | 480 577.00 | | 523 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 023.00 | 716 941.00 | | 832 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 094.00 | | | 523 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 676.00 | 4 950.00 | 403 626.00 | 398 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 676.00 | 4 950.00 | 403 626.00 | 398 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 511.00 | 30 987.00 | | 20 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 4 972.00 | | 7 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 746.00 | 4 972.00 | | 7 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 1 485.00 | | 4 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | 710.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | 2 195.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 2 777.00 | | -722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 975.00 | 12 260.00 | | 13 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 635.00 | 19 440.00 | | 33 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 383.00 | 419 207.00 | | 411 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 817.00 | 370 651.00 | | 338 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 566.00 | 48 556.00 | | 72 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 044.00 | | 10 670.00 | 20 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 19 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 17 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | | 10 670.00 | 17 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 2 545.00 | 7 192.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 2 545.00 | 7 192.00 | 11 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 149.00 | 355 149.00 | | 355 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 613.00 | 40 458.00 | 2 155.00 | 42 613.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 844.00 | 517 844.00 | | 517 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 15 863.00 | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 135.00 | 6 059.00 | | 5 135.00 |
ST Autres comptes | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 406.00 | 29 426.00 | | 27 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 975.00 | 22 190.00 | | 28 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 919.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | 16 782.00 | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 110.00 | 96 413.00 | | 94 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 653.00 | 8 800.00 | | 10 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 691.00 | | | 108 691.00 |