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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 45.00 | 1 005.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 926.00 | 12 263.00 | 10 663.00 | 22 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 781.00 | 12 308.00 | 14 473.00 | 26 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
BZ Autres créances | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CF Disponibilités | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 848.00 | | 752 848.00 | 752 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 629.00 | 12 308.00 | 767 321.00 | 779 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 199 225.00 | 231 013.00 | | 199 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 933.00 | 68 212.00 | | 95 933.00 |
DL TOTAL (I) | 304 087.00 | 308 154.00 | | 304 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 6 155.00 | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 676.00 | 308 656.00 | | 351 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 158.00 | 89 356.00 | | 99 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 234.00 | 404 211.00 | | 463 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 321.00 | 712 366.00 | | 767 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 234.00 | 404 211.00 | | 463 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 129.00 | | 375 129.00 | 375 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 579.00 | 8 727.00 | | 7 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 433.00 | 1 122.00 | | 14 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433.00 | 1 122.00 | | 14 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 581.00 | | 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 74.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 656.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 239.00 | 466.00 | | 13 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 483.00 | 13 609.00 | | 22 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 706.00 | 19 885.00 | | 39 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 876.00 | 347 292.00 | | 389 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 943.00 | 279 080.00 | | 293 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 933.00 | 68 212.00 | | 95 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 194.00 | | 1 050.00 | 28 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 26 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 22 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 4 855.00 | 2 464.00 | 9 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 4 810.00 | 2 464.00 | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 416.00 | 90 416.00 | 120 000.00 | 210 416.00 |
VW T.V.A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 234.00 | 463 234.00 | | 463 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 100.00 | 7 473.00 | | 9 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | 5 009.00 | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 42 765.00 | 39 617.00 | | 42 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 887.00 | 36 433.00 | | 24 887.00 |
YT Sous‐traitance | 11 749.00 | 12 359.00 | | 11 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 364.00 | 1 338.00 | | 1 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 464.00 | 8 811.00 | | 10 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 006.00 | 81 390.00 | | 71 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 834.00 | 31 987.00 | | 13 834.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 632.00 | 93 419.00 | | 87 632.00 |