| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 663.00 | 9 331.00 | 5 332.00 | 14 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 468.00 | 9 331.00 | 8 137.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 755.00 | 300.00 | 55 455.00 | 55 755.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 625 253.00 | | 625 253.00 | 625 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 020.00 | 300.00 | 690 720.00 | 691 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 488.00 | 9 631.00 | 698 857.00 | 708 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 729.00 | 99 823.00 | | 105 729.00 |
DL TOTAL (I) | 214 481.00 | 108 752.00 | | 214 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 9 339.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 386.00 | 442 699.00 | | 389 386.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 488.00 | 74 689.00 | | 82 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 376.00 | 527 393.00 | | 484 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 857.00 | 636 145.00 | | 698 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 331.00 | 527 348.00 | | 484 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 990.00 | | 493 990.00 | 493 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 990.00 | | 493 990.00 | 493 990.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 981.00 | 5 199.00 | | 1 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981.00 | 15 199.00 | | 1 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 1 958.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 9 489.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 5 710.00 | | 1 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 168.00 | 22 235.00 | | 20 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 694.00 | 51 639.00 | | 46 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 984.00 | 491 022.00 | | 495 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 255.00 | 391 199.00 | | 390 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 729.00 | 99 823.00 | | 105 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 205.00 | | 3 263.00 | 14 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 3 263.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 906.00 | 2 425.00 | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 906.00 | 2 425.00 | | 6 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 614.00 | 298 614.00 | | 298 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572.00 | 65 767.00 | 2 805.00 | 68 572.00 |
VW T.V.A. | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 376.00 | 484 331.00 | | 484 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 6 066.00 | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 4 714.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 53 552.00 | 48 215.00 | | 53 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 687.00 | 44 134.00 | | 39 687.00 |
YT Sous‐traitance | 31 272.00 | 30 421.00 | | 31 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 274.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | 7 340.00 | | 11 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 697.00 | 83 668.00 | | 100 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 293.00 | 14 123.00 | | 12 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 650.00 | 127 484.00 | | 131 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |