| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 389.00 | 9 917.00 | 15 472.00 | 25 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 194.00 | 9 917.00 | 18 277.00 | 28 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BZ Autres créances | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CF Disponibilités | 532 984.00 | | 532 984.00 | 532 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 089.00 | | 694 089.00 | 694 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 283.00 | 9 917.00 | 712 366.00 | 722 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 231 013.00 | 205 552.00 | | 231 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 212.00 | 120 461.00 | | 68 212.00 |
DL TOTAL (I) | 308 154.00 | 334 942.00 | | 308 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 10 285.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 656.00 | 464 746.00 | | 308 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 356.00 | 85 951.00 | | 89 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 211.00 | 564 973.00 | | 404 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 366.00 | 899 915.00 | | 712 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 211.00 | 564 928.00 | | 404 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 161.00 | | 346 161.00 | 346 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 727.00 | 8 914.00 | | 8 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 865.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 865.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 384.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 2 799.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | -1 934.00 | | 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 609.00 | 31 293.00 | | 13 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 51 888.00 | | 19 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 292.00 | 531 813.00 | | 347 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 080.00 | 411 352.00 | | 279 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 212.00 | 120 461.00 | | 68 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 390.00 | | 12 904.00 | 16 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 28 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 25 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 585.00 | | 12 904.00 | 13 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 3 757.00 | 1 100.00 | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 3 757.00 | 1 100.00 | 7 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 356.00 | 89 356.00 | | 89 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 909.00 | 58 909.00 | 105 000.00 | 163 909.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 211.00 | 404 211.00 | | 404 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 473.00 | 8 354.00 | | 7 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 009.00 | 8 920.00 | | 5 009.00 |
ST Autres comptes | 39 617.00 | 56 027.00 | | 39 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 433.00 | 39 626.00 | | 36 433.00 |
YT Sous‐traitance | 12 359.00 | 24 413.00 | | 12 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 298.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | 9 652.00 | | 8 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 419.00 | 128 985.00 | | 93 419.00 |