| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 586.00 | 22 005.00 | 581.00 | 22 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 4 186.00 | 854.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344 717.00 | 4 061 393.00 | 1 283 324.00 | 5 344 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 454 728.00 | 4 087 584.00 | 1 367 143.00 | 5 454 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 627.00 | | 537 627.00 | 537 627.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 522 454.00 | | 522 454.00 | 522 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 378.00 | | 1 193 378.00 | 1 193 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 106.00 | 4 087 584.00 | 2 560 521.00 | 6 648 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 383.00 | -4 267.00 | | -480 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 134 617.00 | 26 652.00 | | 134 617.00 |
DH Report à nouveau | 61 268.00 | 114 168.00 | | 61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 385.00 | 118 482.00 | | 362 385.00 |
DL TOTAL (I) | 466 188.00 | 643 336.00 | | 466 188.00 |
DP Provisions pour risques | 27 874.00 | 170 112.00 | | 27 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 874.00 | 170 112.00 | | 27 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 906.00 | 1 519 114.00 | | 1 372 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 273.00 | 297 642.00 | | 161 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 428.00 | 487 030.00 | | 501 428.00 |
EA Autres dettes | 18 890.00 | 23 191.00 | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 459.00 | 2 327 215.00 | | 2 066 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 521.00 | 3 140 662.00 | | 2 560 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 124.00 | 1 234 084.00 | | 1 181 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 198.00 | | 3 630 198.00 | 3 630 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 198.00 | | 3 630 198.00 | 3 630 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 130.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 104.00 | 6 523.00 | | 27 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 73 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 104.00 | 79 523.00 | | 70 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 991.00 | 14 532.00 | | 14 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 429.00 | 32 179.00 | | 37 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 420.00 | 46 711.00 | | 52 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 684.00 | 32 812.00 | | 17 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 327.00 | 31 386.00 | | 120 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 855.00 | 4 057 321.00 | | 3 924 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 470.00 | 3 938 839.00 | | 3 562 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 385.00 | 118 482.00 | | 362 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807 756.00 | | 359 086.00 | 5 807 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 114.00 | 5 454 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 114.00 | 5 349 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 008.00 | | 705.00 | 92 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 490.00 | | 358 381.00 | 5 703 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295 140.00 | 467 128.00 | 674 684.00 | 4 295 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 464.00 | 2 541.00 | | 19 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 676.00 | 464 587.00 | 674 684.00 | 4 275 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 112.00 | | 142 238.00 | 170 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 112.00 | | 142 238.00 | 170 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 273.00 | 161 273.00 | | 161 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 516.00 | 133 516.00 | | 133 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 537 627.00 | | | 537 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 914.00 | 485 579.00 | 885 335.00 | 1 370 914.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 114.00 | | | 479 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 330.00 | 577 330.00 | | 577 330.00 |
VW T.V.A. | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 459.00 | 1 181 124.00 | 885 335.00 | 2 066 459.00 |