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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949 676.00 | 4 523 479.00 | 1 426 196.00 | 5 949 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 850.00 | 4 545 254.00 | 1 508 596.00 | 6 053 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 590.00 | | 713 590.00 | 713 590.00 |
BZ Autres créances | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CF Disponibilités | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 351.00 | | 1 022 351.00 | 1 022 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 201.00 | 4 545 254.00 | 2 530 947.00 | 7 076 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 382.00 | | | -480 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
DH Report à nouveau | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
DK Provisions réglementées | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
DL TOTAL (I) | 517 830.00 | | | 517 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 443.00 | | | 1 291 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 068.00 | | | 494 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 116.00 | | | 2 013 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 947.00 | | | 2 530 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 300.00 | | | 1 234 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 550.00 | | | 5 348 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 053 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 949 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 376.00 | | | 5 244 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 099.00 | 548 201.00 | 211 045.00 | 4 208 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 324.00 | 548 201.00 | 211 045.00 | 4 186 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 655.00 | 75 749.00 | 3 298.00 | 74 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 655.00 | 75 749.00 | 3 298.00 | 74 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 749.00 | 3 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 218.00 | 469 402.00 | 778 816.00 | 1 248 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 900.00 | | | 758 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 307.00 | | | 507 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 182.00 | 903 777.00 | 6 406.00 | 910 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 117.00 | 1 234 301.00 | 778 816.00 | 2 013 117.00 |