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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 831.00 | 3 822.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 670 921.00 | 4 681 575.00 | 1 989 346.00 | 6 670 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 159.00 | 4 704 181.00 | 2 078 978.00 | 6 783 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 789.00 | | 970 789.00 | 970 789.00 |
BZ Autres créances | 170 604.00 | | 170 604.00 | 170 604.00 |
CF Disponibilités | 423 575.00 | | 423 575.00 | 423 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 202.00 | | 1 572 202.00 | 1 572 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 362.00 | 4 704 181.00 | 3 651 180.00 | 8 355 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 382.00 | | | -480 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
DH Report à nouveau | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 932.00 | | | 351 932.00 |
DK Provisions réglementées | 200 939.00 | | | 200 939.00 |
DL TOTAL (I) | 713 597.00 | | | 713 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 848.00 | | | 1 769 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 200.00 | | | 249 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 061.00 | | | 469 061.00 |
EA Autres dettes | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 583.00 | | | 2 937 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 180.00 | | | 3 651 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 941.00 | | | 1 689 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 850.00 | | | 6 053 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 783 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 676.00 | | | 5 949 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 254.00 | 683 692.00 | 524 765.00 | 4 545 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523 480.00 | 683 692.00 | 524 765.00 | 4 523 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 106.00 | 60 293.00 | 6 459.00 | 147 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 106.00 | 60 293.00 | 6 459.00 | 147 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 293.00 | 6 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 198.00 | 125 198.00 | | 125 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 970 789.00 | | | 970 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 733.00 | 522 091.00 | 1 247 642.00 | 1 769 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 500.00 | | | 1 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 725.00 | | | 591 725.00 |
VP Divers | 170 605.00 | | | 170 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 061.00 | 469 061.00 | | 469 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 032.00 | 1 148 627.00 | 6 406.00 | 1 155 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 584.00 | 1 689 942.00 | 1 247 642.00 | 2 937 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |