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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 304.00 | 2 349.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336 705.00 | 4 135 395.00 | 2 201 310.00 | 6 336 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 445 533.00 | 4 159 473.00 | 2 286 059.00 | 6 445 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 323.00 | | 651 323.00 | 651 323.00 |
BZ Autres créances | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
CF Disponibilités | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 810.00 | | 1 195 810.00 | 1 195 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 344.00 | 4 159 473.00 | 3 481 870.00 | 7 641 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 382.00 | | | -480 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 243 471.00 | | | 243 471.00 |
DH Report à nouveau | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 713.00 | | | 372 713.00 |
DK Provisions réglementées | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
DL TOTAL (I) | 737 736.00 | | | 737 736.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 745.00 | | | 2 030 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 152.00 | | | 356 152.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 133.00 | | | 2 739 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 870.00 | | | 3 481 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 609.00 | | | 1 312 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 160.00 | | 977 810.00 | 6 783 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 436.00 | 6 445 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315 436.00 | 6 341 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 678 986.00 | | 977 810.00 | 6 678 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 704 181.00 | 681 946.00 | 1 226 653.00 | 4 704 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 407.00 | 681 946.00 | 1 226 653.00 | 4 682 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 940.00 | 1 846.00 | 50 420.00 | 200 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200 940.00 | 6 846.00 | 50 420.00 | 200 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 846.00 | 50 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 651 324.00 | 651 324.00 | | 651 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 029 601.00 | 603 077.00 | 1 426 524.00 | 2 029 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 659.00 | | | 592 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 597.00 | | | 332 597.00 |
VP Divers | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 152.00 | 356 152.00 | | 356 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 535.00 | 848 129.00 | 6 406.00 | 854 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 134.00 | 1 312 609.00 | 1 426 524.00 | 2 739 134.00 |