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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 3 776.00 | 876.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901 852.00 | 3 725 461.00 | 2 176 391.00 | 5 901 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 662.00 | 3 751 013.00 | 2 255 649.00 | 6 006 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 174.00 | | 471 174.00 | 471 174.00 |
BZ Autres créances | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
CF Disponibilités | 435 234.00 | | 435 234.00 | 435 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 006.00 | | 1 048 006.00 | 1 048 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 669.00 | 3 751 013.00 | 3 303 656.00 | 7 054 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -480 382.00 | | | -480 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DG Autres réserves | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
DH Report à nouveau | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
DK Provisions réglementées | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 539 770.00 | | | 539 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 010.00 | | | 2 079 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 047.00 | | | 382 047.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 885.00 | | | 2 763 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 656.00 | | | 3 303 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 130.00 | | | 1 403 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 534.00 | | 843 278.00 | 6 445 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 8 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282 149.00 | 6 006 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 131.00 | 5 906 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341 360.00 | | 843 278.00 | 6 341 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 474.00 | 784 637.00 | 1 193 098.00 | 4 159 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 699.00 | 784 637.00 | 1 193 098.00 | 4 137 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 366.00 | | 56 634.00 | 152 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 366.00 | | 56 634.00 | 152 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 906.00 | 140 906.00 | | 140 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 047.00 | 382 047.00 | | 382 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -158 078.00 | -158 078.00 | | -158 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 471 174.00 | 471 174.00 | | 471 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 078 635.00 | 717 880.00 | 1 360 755.00 | 2 078 635.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 700.00 | | | 757 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 891.00 | | | 708 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 160.00 | 612 772.00 | 2 388.00 | 615 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 885.00 | 1 403 131.00 | 1 360 755.00 | 2 763 885.00 |