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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 673.00 | 22 063.00 | 1 611.00 | 23 673.00 |
AH Fonds commercial | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 189.00 | 123 170.00 | 46 019.00 | 169 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 291.00 | 145 232.00 | 58 059.00 | 203 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 704.00 | 99 246.00 | 617 458.00 | 716 704.00 |
BZ Autres créances | 254 893.00 | | 254 893.00 | 254 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 477.00 | 4 719.00 | 65 758.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 375.00 | 103 965.00 | 977 410.00 | 1 081 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 666.00 | 249 197.00 | 1 035 469.00 | 1 284 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 333.00 | 56 003.00 | | 63 333.00 |
DG Autres réserves | 336 822.00 | 336 093.00 | | 336 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 167.00 | 108 058.00 | | 111 167.00 |
DL TOTAL (I) | 555 321.00 | 544 155.00 | | 555 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 269 770.00 | | 104 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 352.00 | 249 463.00 | | 276 352.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 15 566.00 | | 3 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 972.00 | 86 560.00 | | 82 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 148.00 | 621 359.00 | | 480 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 469.00 | 1 165 514.00 | | 1 035 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 753.00 | 621 359.00 | | 471 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 883.00 | | 1 579 883.00 | 1 579 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 883.00 | | 1 579 883.00 | 1 579 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 814.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 1 290.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 5 291.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 11 849.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 11 849.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | -6 558.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | 28 917.00 | | 30 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 810.00 | 1 521 201.00 | | 1 598 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 643.00 | 1 413 143.00 | | 1 487 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 167.00 | 108 058.00 | | 111 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 552.00 | | 6 900.00 | 270 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 161.00 | 203 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 32 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 961.00 | 169 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | 1 672.00 | 34 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 922.00 | | 5 228.00 | 233 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 385.00 | 3 008.00 | 74 161.00 | 216 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 201.00 | 61.00 | 4 200.00 | 26 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 184.00 | 2 947.00 | 69 961.00 | 190 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 470.00 | 28 952.00 | 16 176.00 | 86 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 169.00 | 549.00 | | 4 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 639.00 | 29 501.00 | 16 176.00 | 90 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 639.00 | 29 501.00 | 16 176.00 | 90 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 952.00 | 16 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 716 704.00 | | | 716 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VC Groupe et associés | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 435.00 | 5 040.00 | 8 395.00 | 13 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VP Divers | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 258.00 | 998 404.00 | 1 854.00 | 1 000 258.00 |
VW T.V.A. | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 148.00 | 471 753.00 | 8 395.00 | 480 148.00 |